| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 345.00 | 20 049.00 | 16 296.00 | 36 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 248 724.00 | | 2 248 724.00 | 2 248 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 251.00 | 194 366.00 | 120 884.00 | 315 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 603 870.00 | 214 416.00 | 12 389 454.00 | 12 603 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 160.00 | | 174 160.00 | 174 160.00 |
BZ Autres créances | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 516.00 | | 299 516.00 | 299 516.00 |
CF Disponibilités | 4 709 230.00 | | 4 709 230.00 | 4 709 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 184.00 | | 5 280 184.00 | 5 280 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 884 055.00 | 214 416.00 | 17 669 639.00 | 17 884 055.00 |
CU Autres participations | 9 989 189.00 | | 9 989 189.00 | 9 989 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 776 505.00 | | | 2 776 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 757.00 | | | 265 757.00 |
DG Autres réserves | 4 964 359.00 | | | 4 964 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 145.00 | | | 417 145.00 |
DL TOTAL (I) | 11 423 767.00 | | | 11 423 767.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 431.00 | | | 2 961 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919 674.00 | | | 2 919 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 253.00 | | | 230 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 871.00 | | | 6 200 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 669 639.00 | | | 17 669 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 350.00 | | | 4 265 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 133.00 | | 2 079 133.00 | 2 079 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 133.00 | | 2 079 133.00 | 2 079 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 801.00 | | | 229 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 251.00 | | | 230 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 855.00 | | | -194 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 976.00 | | | 2 713 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 830.00 | | | 2 296 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 145.00 | | | 417 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 786 528.00 | | | 12 786 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 603 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 168.00 | | | 326 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195 990.00 | | | 10 195 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 512.00 | 89 512.00 | | 89 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 674.00 | 2 919 674.00 | | 2 919 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 174 160.00 | | | 174 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961 431.00 | 1 025 909.00 | 1 935 522.00 | 2 961 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 605.00 | | | 1 238 605.00 |
VP Divers | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 254.00 | 230 254.00 | | 230 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 798.00 | 271 438.00 | 14 360.00 | 285 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 872.00 | 4 265 350.00 | 1 935 522.00 | 6 200 872.00 |