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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 248 724.00 | | 2 248 724.00 | 2 248 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 374.00 | 372 070.00 | 218 303.00 | 590 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 236 643.00 | 408 416.00 | 13 828 227.00 | 14 236 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 287.00 | | 1 010 287.00 | 1 010 287.00 |
BZ Autres créances | 1 466 671.00 | | 1 466 671.00 | 1 466 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 516.00 | | 199 516.00 | 199 516.00 |
CF Disponibilités | 3 743 438.00 | | 3 743 438.00 | 3 743 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 913.00 | | 6 419 913.00 | 6 419 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 656 557.00 | 408 416.00 | 20 248 140.00 | 20 656 557.00 |
CU Autres participations | 11 326 389.00 | | 11 326 389.00 | 11 326 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 776 505.00 | | | 2 776 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 868 132.00 | | | 5 868 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 113.00 | | | 2 062 113.00 |
DL TOTAL (I) | 14 006 751.00 | | | 14 006 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268 932.00 | | | 3 268 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 345.00 | | | 2 262 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 266.00 | | | 191 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 845.00 | | | 518 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 389.00 | | | 6 241 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 248 140.00 | | | 20 248 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 476.00 | | | 3 853 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 086 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 086 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 010.00 | | | 368 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 010.00 | | | 368 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 625.00 | | | 348 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 459.00 | | | 250 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 882.00 | | | 5 946 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 769.00 | | | 3 884 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 113.00 | | | 2 062 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 188 007.00 | | 1 062 579.00 | 13 188 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 11 361 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 942.00 | 14 236 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 590 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 072.00 | | | 2 285 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 967.00 | | 62 549.00 | 527 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 374 970.00 | | 1 000 030.00 | 10 374 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 267.00 | 191 267.00 | | 191 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 846.00 | 518 846.00 | | 518 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 345.00 | 2 262 345.00 | | 2 262 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 287.00 | 1 010 287.00 | | 1 010 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 268 932.00 | 881 019.00 | 2 387 913.00 | 3 268 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 548.00 | | | 1 007 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 672.00 | 1 466 672.00 | | 1 466 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 769.00 | 2 476 959.00 | 34 810.00 | 2 511 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 390.00 | 3 853 477.00 | 2 387 913.00 | 6 241 390.00 |