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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 345.00 | 33 849.00 | 2 496.00 | 36 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 248 724.00 | | 2 248 724.00 | 2 248 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 618.00 | 229 446.00 | 193 172.00 | 422 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 732 658.00 | 263 295.00 | 12 469 362.00 | 12 732 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 696.00 | | 764 696.00 | 764 696.00 |
BZ Autres créances | 1 000 725.00 | | 1 000 725.00 | 1 000 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 516.00 | | 199 516.00 | 199 516.00 |
CF Disponibilités | 2 445 262.00 | | 2 445 262.00 | 2 445 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 200.00 | | 4 410 200.00 | 4 410 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 142 859.00 | 263 295.00 | 16 879 563.00 | 17 142 859.00 |
CU Autres participations | 9 990 189.00 | | 9 990 189.00 | 9 990 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 776 505.00 | 2 776 505.00 | | 2 776 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 286 614.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 995 522.00 | 5 360 647.00 | | 5 995 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 046.00 | 648 260.00 | | 870 046.00 |
DL TOTAL (I) | 12 942 074.00 | 12 072 028.00 | | 12 942 074.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 984.00 | 2 706 942.00 | | 2 340 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 074.00 | 1 462 543.00 | | 909 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 489.00 | 39 386.00 | | 128 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 940.00 | 291 851.00 | | 513 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 488.00 | 4 500 723.00 | | 3 892 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 879 563.00 | 16 617 751.00 | | 16 879 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 623.00 | 3 155 217.00 | | 2 412 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 186.00 | | 3 259 186.00 | 3 259 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 186.00 | | 3 259 186.00 | 3 259 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 038.00 | 55 221.00 | | 31 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 880.00 | 62 775.00 | | 72 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 8 333.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 8 333.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 185.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | 185.00 | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 582.00 | 8 148.00 | | 13 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 077.00 | 117 570.00 | | 264 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 200.00 | 3 027 753.00 | | 4 139 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 153.00 | 2 379 492.00 | | 3 269 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 046.00 | 648 260.00 | | 870 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 669 056.00 | | 149 387.00 | 12 669 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 785.00 | 12 732 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 785.00 | 422 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 070.00 | | | 2 285 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 686.00 | | 132 717.00 | 375 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008 300.00 | | 16 670.00 | 10 008 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 489.00 | 128 489.00 | | 128 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 940.00 | 513 940.00 | | 513 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 075.00 | 909 075.00 | | 909 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
UX Autres créances clients | 764 697.00 | 764 697.00 | | 764 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 985.00 | 861 119.00 | 1 378 445.00 | 2 340 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 168.00 | | | 2 065 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 725.00 | 1 000 725.00 | | 1 000 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 202.00 | 1 765 422.00 | 34 780.00 | 1 800 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 489.00 | 2 412 623.00 | 1 378 445.00 | 3 892 489.00 |