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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 345.00 | 26 949.00 | 9 396.00 | 36 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 248 724.00 | | 2 248 724.00 | 2 248 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 686.00 | 242 269.00 | 133 416.00 | 375 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 669 055.00 | 269 219.00 | 12 399 836.00 | 12 669 055.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 839.00 | | 198 839.00 | 198 839.00 |
BZ Autres créances | 900 241.00 | | 900 241.00 | 900 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 516.00 | 21 638.00 | 277 878.00 | 299 516.00 |
CF Disponibilités | 2 840 956.00 | | 2 840 956.00 | 2 840 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 553.00 | 21 638.00 | 4 217 915.00 | 4 239 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 908 609.00 | 290 857.00 | 16 617 751.00 | 16 908 609.00 |
CU Autres participations | 9 990 189.00 | | 9 990 189.00 | 9 990 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 776 505.00 | | | 2 776 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 614.00 | | | 286 614.00 |
DG Autres réserves | 5 360 647.00 | | | 5 360 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 260.00 | | | 648 260.00 |
DL TOTAL (I) | 12 072 028.00 | | | 12 072 028.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 942.00 | | | 2 706 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 543.00 | | | 1 462 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 851.00 | | | 291 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 723.00 | | | 4 500 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 617 751.00 | | | 16 617 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 217.00 | | | 3 155 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 015.00 | | 2 325 015.00 | 2 325 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 015.00 | | 2 325 015.00 | 2 325 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 753.00 | | | 3 027 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 492.00 | | | 2 379 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 260.00 | | | 648 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 603 871.00 | | 69 810.00 | 12 603 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625.00 | 12 669 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 625.00 | 375 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 070.00 | | | 2 285 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 251.00 | | 65 060.00 | 315 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003 550.00 | | 4 750.00 | 10 003 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 543.00 | 1 462 543.00 | | 1 462 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
UX Autres créances clients | 198 839.00 | 198 839.00 | | 198 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 943.00 | 1 361 437.00 | 1 345 506.00 | 2 706 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254 749.00 | | | 1 254 749.00 |
VP Divers | 900 242.00 | 900 242.00 | | 900 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 191.00 | 1 099 081.00 | 18 110.00 | 1 117 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 724.00 | 3 155 218.00 | 1 345 506.00 | 4 500 724.00 |