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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 248 724.00 | | 2 248 724.00 | 2 248 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 967.00 | 284 488.00 | 243 479.00 | 527 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 188 006.00 | 320 833.00 | 12 867 173.00 | 13 188 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 028.00 | | 777 028.00 | 777 028.00 |
BZ Autres créances | 1 092 246.00 | | 1 092 246.00 | 1 092 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 516.00 | | 199 516.00 | 199 516.00 |
CF Disponibilités | 4 618 716.00 | | 4 618 716.00 | 4 618 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 687 507.00 | | 6 687 507.00 | 6 687 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 875 513.00 | 320 833.00 | 19 554 680.00 | 19 875 513.00 |
CU Autres participations | 10 340 189.00 | | 10 340 189.00 | 10 340 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 776 505.00 | | | 2 776 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 865 568.00 | | | 5 865 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 563.00 | | | 1 372 563.00 |
DL TOTAL (I) | 13 314 638.00 | | | 13 314 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 828.00 | | | 2 876 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 290.00 | | | 2 306 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 361.00 | | | 584 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 560.00 | | | 472 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240 041.00 | | | 6 240 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 554 680.00 | | | 19 554 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 298.00 | | | 4 256 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 817 407.00 | | 3 817 407.00 | 3 817 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 407.00 | | 3 817 407.00 | 3 817 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 891.00 | | | -74 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 729.00 | | | 271 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 563.00 | | | 5 092 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 000.00 | | | 3 720 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 563.00 | | | 1 372 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 732 658.00 | | 476 806.00 | 12 732 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 374 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 458.00 | 13 188 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 458.00 | 527 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 070.00 | | | 2 285 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 619.00 | | 126 806.00 | 422 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024 970.00 | | 350 000.00 | 10 024 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 296.00 | 78 769.00 | 21 231.00 | 263 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 849.00 | 2 496.00 | | 33 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 446.00 | 76 273.00 | 21 231.00 | 229 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 362.00 | 584 362.00 | | 584 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 561.00 | 472 561.00 | | 472 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306 290.00 | 2 306 290.00 | | 2 306 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
UX Autres créances clients | 777 028.00 | 777 028.00 | | 777 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 829.00 | 893 086.00 | 1 953 793.00 | 2 876 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 711.00 | | | 914 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 247.00 | 1 092 247.00 | | 1 092 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 055.00 | 1 869 275.00 | 34 780.00 | 1 904 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 042.00 | 4 256 299.00 | 1 953 793.00 | 6 240 042.00 |