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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 000.00 | 390 000.00 | 50 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 57 000.00 | 216.00 | 56 784.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 159.00 | 2 628.00 | 237 531.00 | 240 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 934.00 | 765.00 | 120 169.00 | 120 934.00 |
AX Avances et acomptes | 123 761.00 | | 123 761.00 | 123 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 531.00 | 393 610.00 | 588 921.00 | 982 531.00 |
BT Marchandises | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 885 916.00 | | 885 916.00 | 885 916.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 449 165.00 | | 449 165.00 | 449 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 831.00 | | 1 361 831.00 | 1 361 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 363.00 | 393 610.00 | 1 950 752.00 | 2 344 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 343.00 | 1 941 343.00 | | 1 941 343.00 |
DH Report à nouveau | -126 248.00 | -664.00 | | -126 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 700.00 | -125 583.00 | | -865 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 694.00 | 1 948 394.00 | | 1 082 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 106.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 727.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 318.00 | 79 912.00 | | 504 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 991.00 | 118.00 | | 246 991.00 |
EA Autres dettes | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 058.00 | 80 863.00 | | 868 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 752.00 | 2 029 258.00 | | 1 950 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 058.00 | 80 863.00 | | 868 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 841.00 | | 653 841.00 | 653 841.00 |
FG Production vendue services | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 065.00 | | 654 065.00 | 654 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 920.00 | |
GE Autres charges | | | 164 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 036.00 | | | -51 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 700.00 | -125 583.00 | | -865 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 447 867.00 | 54 256.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 867.00 | 54 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 318.00 | 504 318.00 | | 504 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 022.00 | 87 022.00 | | 87 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | | | 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 178 260.00 | | | 178 260.00 |
VC Groupe et associés | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 751.00 | | | 690 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 576.00 | 898 576.00 | | 898 576.00 |
VW T.V.A. | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 059.00 | 868 059.00 | | 868 059.00 |