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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 535.00 | 37 909.00 | 32 625.00 | 70 535.00 |
AP Constructions | 122 396.00 | 105 260.00 | 17 135.00 | 122 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 766.00 | 260 379.00 | 41 387.00 | 301 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 781.00 | 371 234.00 | 49 547.00 | 420 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 774.00 | 774 783.00 | 142 990.00 | 917 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BT Marchandises | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 096 788.00 | | 1 096 788.00 | 1 096 788.00 |
CF Disponibilités | 1 343 602.00 | | 1 343 602.00 | 1 343 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 782.00 | | 2 523 782.00 | 2 523 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 557.00 | 774 783.00 | 2 666 773.00 | 3 441 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 343.00 | 1 941 343.00 | | 1 941 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 325 546.00 | -1 400 421.00 | | -1 325 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 011.00 | 74 875.00 | | 349 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 108.00 | 749 096.00 | | 1 098 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 264.00 | 1 192 597.00 | | 1 083 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 123.00 | 291 503.00 | | 48 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 185.00 | 306 350.00 | | 225 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 591.00 | 293 078.00 | | 197 591.00 |
EA Autres dettes | | 2 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | 29 000.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 665.00 | 2 115 528.00 | | 1 568 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 773.00 | 2 864 625.00 | | 2 666 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 994.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 389 856.00 | | 3 389 856.00 | 3 389 856.00 |
FD Production vendue biens | 152 190.00 | | 152 190.00 | 152 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 046.00 | | 3 542 046.00 | 3 542 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 077.00 | |
GE Autres charges | | | 837 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 72 111.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 72 111.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 263 305.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 227.00 | 3 440 328.00 | | 3 918 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 216.00 | 3 365 453.00 | | 3 569 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 011.00 | 74 875.00 | | 349 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 586.00 | 31 135.00 | | 10 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 485.00 | | 8 289.00 | 909 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 655.00 | | 8 289.00 | 836 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 706.00 | 162 078.00 | | 612 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 509.00 | 12 400.00 | | 25 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 197.00 | 149 677.00 | | 587 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 186.00 | 225 186.00 | | 225 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 264.00 | 1 016 264.00 | | 1 016 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 265.00 | 248 496.00 | 834 769.00 | 1 083 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 145.00 | 1 122 145.00 | | 1 122 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 506.00 | 601 737.00 | 834 769.00 | 1 436 506.00 |