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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 750.00 | 17 618.00 | 36 131.00 | 53 750.00 |
AP Constructions | 104 540.00 | 60 358.00 | 44 182.00 | 104 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 308.00 | 150 863.00 | 97 445.00 | 248 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 125.00 | 236 662.00 | 167 462.00 | 404 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 399.00 | 465 503.00 | 345 896.00 | 811 399.00 |
BT Marchandises | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
BZ Autres créances | 1 287 076.00 | | 1 287 076.00 | 1 287 076.00 |
CF Disponibilités | 187 989.00 | | 187 989.00 | 187 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 449.00 | | 1 672 449.00 | 1 672 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 848.00 | 465 503.00 | 2 018 345.00 | 2 483 848.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 343.00 | 1 941 343.00 | | 1 941 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 816.00 | -1 014 739.00 | | -1 360 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 605.00 | -346 076.00 | | -39 605.00 |
DL TOTAL (I) | 674 221.00 | 713 826.00 | | 674 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 458.00 | 772 966.00 | | 626 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 493.00 | | | 256 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 631.00 | 430 799.00 | | 269 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 523.00 | 201 221.00 | | 191 523.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 420 452.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 124.00 | 1 825 439.00 | | 1 344 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 345.00 | 2 539 266.00 | | 2 018 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 124.00 | 1 198 980.00 | | 1 344 124.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 003 577.00 | | 4 003 577.00 | 4 003 577.00 |
FD Production vendue biens | 143 686.00 | | 143 686.00 | 143 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 263.00 | | 4 147 263.00 | 4 147 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 005.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 440.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 440.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 14 336.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 14 336.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | -13 896.00 | | -4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 329.00 | 4 596 404.00 | | 4 243 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 934.00 | 4 942 480.00 | | 4 282 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 605.00 | -346 076.00 | | -39 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 175.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 632.00 | 269 632.00 | | 269 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
VB T. V. A. | 140 492.00 | 140 492.00 | | 140 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 143.00 | 1 146 143.00 | | 1 146 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 459.00 | 147 979.00 | 478 480.00 | 626 459.00 |
VI Groupe et associés | 256 056.00 | 256 056.00 | | 256 056.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 940.00 | 1 465 940.00 | | 1 465 940.00 |
VW T.V.A. | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 125.00 | 865 645.00 | 478 480.00 | 1 344 125.00 |