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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 11 111.00 | 38 889.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 741 924.00 | 296 198.00 | 445 726.00 | 741 924.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 792 599.00 | 307 309.00 | 485 290.00 | 792 599.00 |
060 Stock marchandises | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 669.00 | | 123 669.00 | 123 669.00 |
072 Créances – Autres | 1 347 033.00 | | 1 347 033.00 | 1 347 033.00 |
084 Disponibilités | 540 590.00 | | 540 590.00 | 540 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 053 975.00 | | 2 053 975.00 | 2 053 975.00 |
110 Total général Actif | 2 846 575.00 | 307 309.00 | 2 539 266.00 | 2 846 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 074 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 014 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -346 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 713 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 772 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 430 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 621 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 825 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 539 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 626 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 420 760.00 | | | 4 420 760.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
230 Autres produits | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 581 785.00 | | | 4 581 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 191 266.00 | | | 1 191 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 386.00 | | | 150 386.00 |
242 Autres charges externes. | 721 484.00 | | | 721 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 068 024.00 | | | 1 068 024.00 |
252 Charges sociales | 358 304.00 | | | 358 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154 149.00 | | | 154 149.00 |
262 Autres charges | 1 197 281.00 | | | 1 197 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 919 629.00 | | | 4 919 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -337 843.00 | | | -337 843.00 |
280 Produits financiers | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -346 076.00 | | | -346 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 157 287.00 | | | 1 157 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 450 324.00 | | | 450 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 422 738.00 | | | 422 738.00 |