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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 000.00 | 395 555.00 | 44 444.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 103 745.00 | 19 715.00 | 84 030.00 | 103 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 894.00 | 51 789.00 | 195 105.00 | 246 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 972.00 | 76 100.00 | 289 872.00 | 365 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 287.00 | 543 160.00 | 614 127.00 | 1 157 287.00 |
BT Marchandises | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 893.00 | | 74 893.00 | 74 893.00 |
BZ Autres créances | 1 130 352.00 | | 1 130 352.00 | 1 130 352.00 |
CF Disponibilités | 899 622.00 | | 899 622.00 | 899 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 381.00 | | 2 139 381.00 | 2 139 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 668.00 | 543 160.00 | 2 753 508.00 | 3 296 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 343.00 | 1 941 343.00 | | 1 941 343.00 |
DH Report à nouveau | -991 948.00 | -126 248.00 | | -991 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 791.00 | -865 700.00 | | -22 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 903.00 | 1 082 694.00 | | 1 059 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 016.00 | 415.00 | | 918 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 562.00 | 997.00 | | 67 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 849.00 | 504 318.00 | | 384 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 577.00 | 246 991.00 | | 322 577.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 115 335.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 605.00 | 868 058.00 | | 1 693 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 508.00 | 1 950 752.00 | | 2 753 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040 025.00 | | 5 040 025.00 | 5 040 025.00 |
FD Production vendue biens | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
FG Production vendue services | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 265.00 | | 5 162 265.00 | 5 162 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 861.00 | -51 036.00 | | 8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 420.00 | 662 002.00 | | 5 253 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 211.00 | 1 527 703.00 | | 5 276 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 791.00 | -865 700.00 | | -22 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 438.00 | 3 383.00 | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 611.00 | 149 550.00 | | 393 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | 143 994.00 | | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 849.00 | 384 849.00 | | 384 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 553.00 | 143 553.00 | | 143 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
VB T. V. A. | 153 282.00 | | | 153 282.00 |
VC Groupe et associés | 921.00 | | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 017.00 | 145 050.00 | 607 706.00 | 918 017.00 |
VI Groupe et associés | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 011.00 | | | 893 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 395.00 | 1 217 395.00 | | 1 217 395.00 |
VW T.V.A. | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 606.00 | 920 639.00 | 607 706.00 | 1 693 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |