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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 535.00 | 25 509.00 | 45 025.00 | 70 535.00 |
AP Constructions | 122 396.00 | 81 523.00 | 40 872.00 | 122 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 766.00 | 202 654.00 | 99 112.00 | 301 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 492.00 | 303 018.00 | 109 473.00 | 412 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 485.00 | 612 706.00 | 296 779.00 | 909 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BT Marchandises | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
BZ Autres créances | 1 326 463.00 | | 1 326 463.00 | 1 326 463.00 |
CF Disponibilités | 1 011 966.00 | | 1 011 966.00 | 1 011 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 845.00 | | 2 567 845.00 | 2 567 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 331.00 | 612 706.00 | 2 864 625.00 | 3 477 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 343.00 | 1 941 343.00 | | 1 941 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 421.00 | -1 360 816.00 | | -1 400 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 875.00 | -39 605.00 | | 74 875.00 |
DL TOTAL (I) | 749 096.00 | 674 221.00 | | 749 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 597.00 | 626 458.00 | | 1 192 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 503.00 | 256 493.00 | | 291 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 350.00 | 269 631.00 | | 306 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 078.00 | 191 523.00 | | 293 078.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 16.00 | | 2 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 528.00 | 1 344 124.00 | | 2 115 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 625.00 | 2 018 345.00 | | 2 864 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074 275.00 | | | 1 074 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 341.00 | | 2 877 341.00 | 2 877 341.00 |
FD Production vendue biens | 165 885.00 | | 151 602.00 | 165 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 226.00 | | 3 028 944.00 | 3 043 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 203.00 | |
GE Autres charges | | | 683 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 417.00 | | | 335 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 417.00 | 400.00 | | 335 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 111.00 | 5 000.00 | | 72 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 111.00 | 5 000.00 | | 72 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 305.00 | -4 600.00 | | 263 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 328.00 | 4 243 329.00 | | 3 440 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 453.00 | 4 282 934.00 | | 3 365 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 875.00 | -39 605.00 | | 74 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 135.00 | 12 476.00 | | 31 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 399.00 | | 98 086.00 | 811 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 750.00 | | 16 785.00 | 53 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 974.00 | | 79 681.00 | 756 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 1 620.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 503.00 | 147 203.00 | | 465 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 619.00 | 7 891.00 | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 884.00 | 139 312.00 | | 447 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 350.00 | 306 350.00 | | 306 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 310.00 | 131 310.00 | | 131 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 859.00 | 1 179 859.00 | | 1 179 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 603.00 | 148 350.00 | 1 041 253.00 | 1 189 603.00 |
VI Groupe et associés | 287 117.00 | 287 117.00 | | 287 117.00 |
VP Divers | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 613.00 | 1 511 613.00 | | 1 511 613.00 |
VW T.V.A. | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 531.00 | 1 074 278.00 | 1 041 253.00 | 2 115 531.00 |