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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 268 463.00 | | 268 463.00 | 268 463.00 |
CF Disponibilités | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 817.00 | | 303 817.00 | 303 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 817.00 | | 303 817.00 | 303 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 681.00 | 41 219.00 | | 58 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 455.00 | 17 462.00 | | 26 455.00 |
DL TOTAL (I) | 90 636.00 | 64 181.00 | | 90 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 672.00 | 5 968.00 | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 100 330.00 | | 124 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 043.00 | 90 192.00 | | 84 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 180.00 | 196 491.00 | | 213 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 817.00 | 260 672.00 | | 303 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
FG Production vendue services | 1 132 918.00 | | 1 132 918.00 | 1 132 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 756.00 | | 1 181 756.00 | 1 181 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 467.00 | |
GE Autres charges | | | 89 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 306.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 306.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -306.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 896.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 093.00 | 1 072 432.00 | | 1 206 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 637.00 | 1 054 970.00 | | 1 179 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 455.00 | 17 462.00 | | 26 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
UX Autres créances clients | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VC Groupe et associés | 239 082.00 | | | 239 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 256.00 | 291 256.00 | | 291 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 508.00 | 208 508.00 | | 208 508.00 |