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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BT Marchandises | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
BZ Autres créances | 416 140.00 | | 416 140.00 | 416 140.00 |
CF Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 598.00 | | 474 598.00 | 474 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 598.00 | | 474 598.00 | 474 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 276.00 | 85 137.00 | | 192 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 646.00 | 107 139.00 | | 73 646.00 |
DL TOTAL (I) | 271 422.00 | 197 776.00 | | 271 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | 31 062.00 | | 3 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 939.00 | 8 175.00 | | 5 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 558.00 | 114 537.00 | | 105 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 987.00 | 88 854.00 | | 87 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 176.00 | 242 629.00 | | 203 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 598.00 | 440 405.00 | | 474 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 176.00 | 242 629.00 | | 203 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
FG Production vendue services | 1 222 656.00 | | 1 222 656.00 | 1 222 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 736.00 | | 1 274 736.00 | 1 274 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 853.00 | |
GE Autres charges | | | 102 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | 18 074.00 | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 18 074.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | 18 074.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 441.00 | 44 451.00 | | 22 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 420.00 | 1 340 732.00 | | 1 308 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 775.00 | 1 233 593.00 | | 1 234 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 646.00 | 107 139.00 | | 73 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
UX Autres créances clients | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VC Groupe et associés | 391 779.00 | 391 779.00 | | 391 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 166.00 | 459 166.00 | | 459 166.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 238.00 | 197 238.00 | | 197 238.00 |