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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BT Marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BZ Autres créances | 1 052 884.00 | | 1 052 884.00 | 1 052 884.00 |
CF Disponibilités | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 358.00 | | 1 089 358.00 | 1 089 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 358.00 | | 1 089 358.00 | 1 089 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 718.00 | 314 523.00 | | 330 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 141.00 | 16 195.00 | | 62 141.00 |
DL TOTAL (I) | 398 359.00 | 336 218.00 | | 398 359.00 |
DP Provisions pour risques | 8 099.00 | 5 864.00 | | 8 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 099.00 | 5 864.00 | | 8 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 739.00 | 2 757.00 | | 13 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 1 556.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 741.00 | 345 176.00 | | 543 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 170.00 | 112 346.00 | | 125 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 900.00 | 461 835.00 | | 682 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 358.00 | 803 917.00 | | 1 089 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 650.00 | 461 835.00 | | 682 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 967 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 698.00 | |
FQ Autres produits | | | -25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 8 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 6 298.00 | | 10 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 182.00 | 791 834.00 | | 1 034 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 042.00 | 775 639.00 | | 972 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 141.00 | 16 195.00 | | 62 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 864.00 | 2 235.00 | | 5 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864.00 | 2 235.00 | | 5 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 741.00 | 543 741.00 | | 543 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
UX Autres créances clients | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VB T. V. A. | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
VC Groupe et associés | 691 145.00 | 691 145.00 | | 691 145.00 |
VI Groupe et associés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VP Divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 944.00 | 277 944.00 | | 277 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 899.00 | 1 074 899.00 | | 1 074 899.00 |
VW T.V.A. | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 650.00 | 682 650.00 | | 682 650.00 |