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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BZ Autres créances | 759 342.00 | | 759 342.00 | 759 342.00 |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 917.00 | | 803 917.00 | 803 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 917.00 | | 803 917.00 | 803 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 314 523.00 | 265 922.00 | | 314 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 195.00 | 48 601.00 | | 16 195.00 |
DL TOTAL (I) | 336 218.00 | 320 023.00 | | 336 218.00 |
DP Provisions pour risques | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556.00 | 4 727.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 176.00 | 122 215.00 | | 345 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 346.00 | 61 458.00 | | 112 346.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 835.00 | 190 961.00 | | 461 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 917.00 | 516 849.00 | | 803 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 835.00 | 190 961.00 | | 461 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
FG Production vendue services | 722 388.00 | | 722 388.00 | 722 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 132.00 | | 747 132.00 | 747 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | 2 900.00 | | -2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 18 900.00 | | 6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 834.00 | 1 286 410.00 | | 791 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 639.00 | 1 237 809.00 | | 775 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 195.00 | 48 601.00 | | 16 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 176.00 | 345 176.00 | | 345 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
UX Autres créances clients | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VB T. V. A. | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VC Groupe et associés | 519 674.00 | 519 674.00 | | 519 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VP Divers | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 702.00 | 143 702.00 | | 143 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 392.00 | 785 392.00 | | 785 392.00 |
VW T.V.A. | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 279.00 | 460 279.00 | | 460 279.00 |