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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
BZ Autres créances | 473 028.00 | | 473 028.00 | 473 028.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 849.00 | | 516 849.00 | 516 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 849.00 | | 516 849.00 | 516 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 922.00 | 192 276.00 | | 265 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 601.00 | 73 646.00 | | 48 601.00 |
DL TOTAL (I) | 320 023.00 | 271 422.00 | | 320 023.00 |
DP Provisions pour risques | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 727.00 | 5 939.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 215.00 | 105 558.00 | | 122 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 458.00 | 87 987.00 | | 61 458.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 961.00 | 203 176.00 | | 190 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 849.00 | 474 598.00 | | 516 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 961.00 | 203 176.00 | | 190 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
FG Production vendue services | 1 215 913.00 | | 1 215 913.00 | 1 215 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 255.00 | | 1 267 255.00 | 1 267 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 113 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 242.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 1 242.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | 1 242.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 22 441.00 | | 18 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 410.00 | 1 308 420.00 | | 1 286 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 809.00 | 1 234 775.00 | | 1 237 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 601.00 | 73 646.00 | | 48 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 215.00 | 122 215.00 | | 122 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VB T. V. A. | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VC Groupe et associés | 441 568.00 | 441 568.00 | | 441 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 904.00 | 508 904.00 | | 508 904.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 234.00 | 186 234.00 | | 186 234.00 |