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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
BZ Autres créances | 384 103.00 | | 384 103.00 | 384 103.00 |
CF Disponibilités | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 405.00 | | 440 405.00 | 440 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 405.00 | | 440 405.00 | 440 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 137.00 | 58 682.00 | | 85 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 139.00 | 26 455.00 | | 107 139.00 |
DL TOTAL (I) | 197 776.00 | 90 637.00 | | 197 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 175.00 | 4 672.00 | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 537.00 | 124 464.00 | | 114 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 854.00 | 84 044.00 | | 88 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 629.00 | 213 180.00 | | 242 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 405.00 | 303 817.00 | | 440 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
FG Production vendue services | 1 237 207.00 | | 1 237 207.00 | 1 237 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 863.00 | | 1 288 863.00 | 1 288 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 772.00 | |
GE Autres charges | | | 100 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 074.00 | -250.00 | | 18 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 451.00 | 1 264.00 | | 44 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 732.00 | 1 206 093.00 | | 1 340 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 593.00 | 1 179 637.00 | | 1 233 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 139.00 | 26 455.00 | | 107 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
UX Autres créances clients | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VC Groupe et associés | 336 391.00 | | | 336 391.00 |
VI Groupe et associés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VP Divers | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 266.00 | 422 266.00 | | 422 266.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 453.00 | 234 453.00 | | 234 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |