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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 940.00 | | 542 940.00 | 542 940.00 |
BT Marchandises | 245 163.00 | | 245 163.00 | 245 163.00 |
BZ Autres créances | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 723.00 | | 328 723.00 | 328 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 663.00 | | 871 663.00 | 871 663.00 |
CU Autres participations | 527 925.00 | | 527 925.00 | 527 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 312.00 | 544.00 | | 86 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 983.00 | 85 768.00 | | 81 983.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | 89.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 707 509.00 | 625 401.00 | | 707 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 797.00 | 6 800.00 | | 16 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 458.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 154.00 | 8 258.00 | | 164 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 663.00 | 633 659.00 | | 871 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 154.00 | 8 258.00 | | 164 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 89.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 89.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -89.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 47.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 061.00 | 90 001.00 | | 90 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078.00 | 4 232.00 | | 8 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 983.00 | 85 768.00 | | 81 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 440.00 | | 93 500.00 | 524 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 542 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 542 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 440.00 | | 93 500.00 | 524 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | 125.00 | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 125.00 | | 89.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |
VI Groupe et associés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |