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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 613.00 | 18 045.00 | 20 569.00 | 38 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 626.00 | | 203 626.00 | 203 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 179.00 | 18 045.00 | 783 134.00 | 801 179.00 |
BT Marchandises | 132 355.00 | | 132 355.00 | 132 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
BZ Autres créances | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
CF Disponibilités | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 741.00 | | 267 741.00 | 267 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 920.00 | 18 045.00 | 1 050 875.00 | 1 068 920.00 |
CU Autres participations | 558 924.00 | | 558 924.00 | 558 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 279.00 | 230 324.00 | | 273 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 401.00 | 91 955.00 | | 160 401.00 |
DK Provisions réglementées | 589.00 | 464.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 973 269.00 | 861 743.00 | | 973 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 055.00 | 315 535.00 | | 16 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 51 742.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 971.00 | 24 171.00 | | 42 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 703.00 | 7 068.00 | | 14 703.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 606.00 | 398 517.00 | | 77 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 875.00 | 1 260 260.00 | | 1 050 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 145.00 | 382 462.00 | | 71 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 270.00 | | 331 270.00 | 331 270.00 |
FG Production vendue services | 96 733.00 | | 96 733.00 | 96 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 003.00 | | 428 003.00 | 428 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | 2 165.00 | | 1 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 411.00 | 764.00 | | 7 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 125.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -125.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | 19 151.00 | | 13 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 588.00 | 202 796.00 | | 549 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 187.00 | 110 840.00 | | 389 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 401.00 | 91 955.00 | | 160 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 729.00 | | 191 897.00 | 721 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 448.00 | 762 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 448.00 | 801 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 116.00 | | 191 897.00 | 683 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 266.00 | 7 778.00 | | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 266.00 | 7 779.00 | | 10 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464.00 | 125.00 | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | 125.00 | | 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 626.00 | 203 626.00 | | 203 626.00 |
UX Autres créances clients | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 055.00 | 9 594.00 | 6 461.00 | 16 055.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 865.00 | 322 865.00 | | 322 865.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 606.00 | 71 145.00 | 6 461.00 | 77 606.00 |