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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 418.00 | 11 211.00 | 155 207.00 | 166 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 882.00 | | 307 882.00 | 307 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 238.00 | 11 211.00 | 1 022 027.00 | 1 033 238.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BZ Autres créances | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CF Disponibilités | 84 330.00 | | 84 330.00 | 84 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 489.00 | | 206 489.00 | 206 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 728.00 | 11 211.00 | 1 228 517.00 | 1 239 728.00 |
CU Autres participations | 558 924.00 | | 558 924.00 | 558 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 680.00 | 273 279.00 | | 384 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 347.00 | 160 401.00 | | 132 347.00 |
DK Provisions réglementées | 625.00 | 589.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 653.00 | 973 269.00 | | 1 056 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 723.00 | 16 055.00 | | 89 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 222.00 | 97.00 | | 31 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 202.00 | 42 971.00 | | 25 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 937.00 | 14 703.00 | | 21 937.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 864.00 | 77 606.00 | | 171 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 517.00 | 1 050 875.00 | | 1 228 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 038.00 | 71 145.00 | | 111 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | 1 310.00 | | 1 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 257.00 | 7 411.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 424.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 125.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 005.00 | 549.00 | | 19 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -549.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 998.00 | 13 697.00 | | 33 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 532.00 | 549 588.00 | | 349 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 185.00 | 389 187.00 | | 217 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 347.00 | 160 401.00 | | 132 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 179.00 | | 285 258.00 | 801 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 866 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 198.00 | 1 033 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 198.00 | 166 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | | 166 002.00 | 38 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 565.00 | | 119 256.00 | 762 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 045.00 | 12 414.00 | 19 247.00 | 18 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 045.00 | 12 414.00 | 19 247.00 | 18 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 589.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 882.00 | 307 882.00 | | 307 882.00 |
UX Autres créances clients | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 723.00 | 28 897.00 | 60 826.00 | 89 723.00 |
VI Groupe et associés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 280.00 | 429 280.00 | | 429 280.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 864.00 | 111 038.00 | 60 826.00 | 171 864.00 |