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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 613.00 | 2 489.00 | 36 125.00 | 38 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 955.00 | | 99 955.00 | 99 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 508.00 | 2 489.00 | 694 020.00 | 696 508.00 |
BT Marchandises | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CF Disponibilités | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 238.00 | 2 489.00 | 895 750.00 | 898 238.00 |
CU Autres participations | 557 925.00 | | 557 925.00 | 557 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 295.00 | 86 312.00 | | 168 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 029.00 | 81 983.00 | | 111 029.00 |
DK Provisions réglementées | 339.00 | 214.00 | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 818 663.00 | 707 509.00 | | 818 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 903.00 | 141 321.00 | | 34 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | 16 797.00 | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 1 510.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 1 026.00 | | 21 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 087.00 | 164 154.00 | | 77 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 750.00 | 871 663.00 | | 895 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 552.00 | 164 154.00 | | 51 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 772.00 | | 307 772.00 | 307 772.00 |
FG Production vendue services | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 822.00 | | 364 822.00 | 364 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 1 026.00 | | 13 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 839.00 | 90 061.00 | | 446 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 810.00 | 8 078.00 | | 335 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 029.00 | 81 983.00 | | 111 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 940.00 | | 240 568.00 | 542 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 000.00 | 657 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 696 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 940.00 | | 201 955.00 | 542 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | 125.00 | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 125.00 | | 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
UX Autres créances clients | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 903.00 | 9 368.00 | 25 535.00 | 34 903.00 |
VI Groupe et associés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 087.00 | 51 552.00 | 25 535.00 | 77 087.00 |