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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 613.00 | 10 267.00 | 28 347.00 | 38 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 177.00 | | 124 177.00 | 124 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 729.00 | 10 267.00 | 711 462.00 | 721 729.00 |
BT Marchandises | 419 180.00 | | 419 180.00 | 419 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BZ Autres créances | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CF Disponibilités | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 798.00 | | 548 798.00 | 548 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 527.00 | 10 267.00 | 1 260 260.00 | 1 270 527.00 |
CU Autres participations | 558 924.00 | | 558 924.00 | 558 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 324.00 | 168 295.00 | | 230 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 955.00 | 111 029.00 | | 91 955.00 |
DK Provisions réglementées | 464.00 | 339.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 861 743.00 | 818 663.00 | | 861 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 535.00 | 34 903.00 | | 315 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 742.00 | 9 985.00 | | 51 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | 5 250.00 | | 24 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 068.00 | 21 949.00 | | 7 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 517.00 | 77 087.00 | | 398 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 260.00 | 895 750.00 | | 1 260 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 462.00 | 51 552.00 | | 382 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 632.00 | | 98 632.00 | 98 632.00 |
FG Production vendue services | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 365.00 | | 181 365.00 | 181 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | 685.00 | | 2 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 764.00 | | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 151.00 | 13 628.00 | | 19 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 796.00 | 446 839.00 | | 202 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 840.00 | 335 810.00 | | 110 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 955.00 | 111 029.00 | | 91 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 508.00 | | 25 221.00 | 696 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 895.00 | | 25 221.00 | 657 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 7 778.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 7 778.00 | | 2 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339.00 | 125.00 | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | 125.00 | | 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
UX Autres créances clients | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 535.00 | 299 480.00 | 16 055.00 | 315 535.00 |
VI Groupe et associés | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 602.00 | 208 602.00 | | 208 602.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 516.00 | 382 461.00 | 16 055.00 | 398 516.00 |