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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 418.00 | 44 412.00 | 122 006.00 | 166 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 220.00 | | 422 220.00 | 422 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 577.00 | 44 412.00 | 1 103 165.00 | 1 147 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
BZ Autres créances | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 259.00 | | 227 259.00 | 227 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 836.00 | 44 412.00 | 1 330 424.00 | 1 374 836.00 |
CU Autres participations | 558 924.00 | | 558 924.00 | 558 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 028.00 | 384 680.00 | | 517 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 748.00 | 132 347.00 | | 130 748.00 |
DK Provisions réglementées | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 400.00 | 1 056 653.00 | | 1 187 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 826.00 | 89 723.00 | | 60 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 631.00 | 31 222.00 | | 43 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 25 202.00 | | 17 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 207.00 | 21 937.00 | | 17 207.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 024.00 | 171 864.00 | | 143 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 424.00 | 1 228 517.00 | | 1 330 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 904.00 | 111 038.00 | | 104 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
FG Production vendue services | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 357.00 | | 173 357.00 | 173 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 200.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | 1 412.00 | | 1 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 19.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 19 005.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -5.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 749.00 | 33 998.00 | | 25 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 767.00 | 349 532.00 | | 329 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 019.00 | 217 185.00 | | 199 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 748.00 | 132 347.00 | | 130 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 238.00 | | 202 653.00 | 1 033 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 315.00 | 981 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 315.00 | 1 147 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 418.00 | | | 166 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 821.00 | | 202 653.00 | 866 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211.00 | 33 200.00 | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | 33 200.00 | | 11 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |