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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 300.00 | 21 527.00 | 27 773.00 | 49 300.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 650.00 | 21 527.00 | 532 123.00 | 553 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
072 Créances – Autres | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 332.00 | | 70 332.00 | 70 332.00 |
084 Disponibilités | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 468.00 | | 191 468.00 | 191 468.00 |
110 Total général Actif | 745 118.00 | 21 527.00 | 723 591.00 | 745 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 765.00 | 552 403.00 | | 530 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 160.00 | 6 020.00 | | 6 160.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 107.00 | 558 423.00 | | 537 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 752.00 | 1 205.00 | | 1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 94 211.00 | 81 690.00 | | 94 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 758.00 | 16 761.00 | | 17 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 819.00 | 253 044.00 | | 253 819.00 |
252 Charges sociales | 72 746.00 | 68 783.00 | | 72 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 537.00 | 9 900.00 | | 9 537.00 |
262 Autres charges | 3 429.00 | 2 540.00 | | 3 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 252.00 | 433 923.00 | | 453 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 855.00 | 124 500.00 | | 83 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 701.00 | 706.00 | | 8 701.00 |
294 Charges financières | 12 572.00 | 14 866.00 | | 12 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 124.00 | 830.00 | | 4 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 19 304.00 | | 7 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 956.00 | 90 206.00 | | 67 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 850.00 | | | 534 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |