| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 119.00 | 38 061.00 | 18 058.00 | 56 119.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 469.00 | 38 061.00 | 522 408.00 | 560 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
072 Créances – Autres | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
110 Total général Actif | 700 961.00 | 38 061.00 | 662 899.00 | 700 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 634 829.00 | 656 055.00 | | 634 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 892.00 | 2 894.00 | | 1 892.00 |
230 Autres produits | 3 441.00 | 4 763.00 | | 3 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 161.00 | 663 712.00 | | 640 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 974.00 | 1 465.00 | | 1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 104 533.00 | 103 942.00 | | 104 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 948.00 | 22 514.00 | | 25 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 143.00 | 315 526.00 | | 354 143.00 |
252 Charges sociales | 91 889.00 | 96 618.00 | | 91 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 505.00 | 5 154.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 4 310.00 | 6 723.00 | | 4 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 301.00 | 551 940.00 | | 588 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 860.00 | 111 772.00 | | 51 860.00 |
280 Produits financiers | 750.00 | 825.00 | | 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 314.00 | 2 004.00 | | 1 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | 1 190.00 | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 10 514.00 | | 9 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 053.00 | 98 903.00 | | 41 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 469.00 | | | 560 469.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |