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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 391.00 | 44 100.00 | 19 290.00 | 63 391.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 741.00 | 44 100.00 | 523 640.00 | 567 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
110 Total général Actif | 673 525.00 | 44 100.00 | 629 425.00 | 673 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 800.00 | 634 829.00 | | 558 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 639.00 | 1 892.00 | | 34 639.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 3 441.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 939.00 | 640 161.00 | | 593 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 985.00 | 1 974.00 | | 4 985.00 |
242 Autres charges externes. | 103 708.00 | 104 533.00 | | 103 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 531.00 | 25 948.00 | | 21 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 044.00 | 354 143.00 | | 303 044.00 |
252 Charges sociales | 80 009.00 | 91 889.00 | | 80 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 453.00 | 5 505.00 | | 6 453.00 |
262 Autres charges | 4 536.00 | 4 310.00 | | 4 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 265.00 | 588 301.00 | | 524 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 674.00 | 51 860.00 | | 69 674.00 |
280 Produits financiers | 542.00 | 750.00 | | 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 001.00 | 1.00 | | 8 001.00 |
294 Charges financières | 2 616.00 | 1 314.00 | | 2 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 409.00 | 837.00 | | 1 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | 9 408.00 | | 16 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 064.00 | 41 053.00 | | 58 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 469.00 | | | 560 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 413.00 | | | 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |