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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 298.00 | 51 429.00 | 14 869.00 | 66 298.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 648.00 | 51 429.00 | 519 219.00 | 570 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
072 Créances – Autres | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 152.00 | | 137 152.00 | 137 152.00 |
110 Total général Actif | 707 800.00 | 51 429.00 | 656 371.00 | 707 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 347 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 394.00 | 558 800.00 | | 610 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 34 639.00 | | |
230 Autres produits | | 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 394.00 | 593 939.00 | | 610 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 403.00 | 4 985.00 | | 3 403.00 |
242 Autres charges externes. | 165 053.00 | 103 708.00 | | 165 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 036.00 | 21 531.00 | | 26 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 552.00 | 303 044.00 | | 302 552.00 |
252 Charges sociales | 67 028.00 | 80 009.00 | | 67 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 763.00 | 6 453.00 | | 7 763.00 |
262 Autres charges | 12 269.00 | 4 536.00 | | 12 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 104.00 | 524 265.00 | | 584 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 289.00 | 69 674.00 | | 26 289.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 542.00 | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 251.00 | 8 001.00 | | 17 251.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 2 616.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 611.00 | 1 409.00 | | 3 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 16 128.00 | | 7 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 643.00 | 58 064.00 | | 32 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 741.00 | | | 567 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 435.00 | | | 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |