| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 706.00 | 27 403.00 | 28 303.00 | 55 706.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 056.00 | 27 403.00 | 532 653.00 | 560 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
072 Créances – Autres | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
084 Disponibilités | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 912.00 | | 231 912.00 | 231 912.00 |
110 Total général Actif | 791 969.00 | 27 403.00 | 764 566.00 | 791 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 779.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 817.00 | 530 765.00 | | 570 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 463.00 | 6 160.00 | | 4 463.00 |
230 Autres produits | 10 568.00 | 182.00 | | 10 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 848.00 | 537 107.00 | | 585 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 838.00 | 1 752.00 | | 1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 103 583.00 | 94 211.00 | | 103 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 322.00 | 17 758.00 | | 18 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 738.00 | 253 819.00 | | 284 738.00 |
252 Charges sociales | 84 563.00 | 72 746.00 | | 84 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 876.00 | 9 537.00 | | 5 876.00 |
262 Autres charges | 5 712.00 | 3 429.00 | | 5 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 632.00 | 453 252.00 | | 504 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 217.00 | 83 855.00 | | 81 217.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | | | 467.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 701.00 | | |
294 Charges financières | 9 653.00 | 12 572.00 | | 9 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | 4 124.00 | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 7 904.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 303.00 | 67 956.00 | | 71 303.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 650.00 | | | 553 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |