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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 119.00 | 32 556.00 | 23 563.00 | 56 119.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 469.00 | 32 556.00 | 527 913.00 | 560 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
072 Créances – Autres | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 662.00 | | 202 662.00 | 202 662.00 |
110 Total général Actif | 763 132.00 | 32 556.00 | 730 576.00 | 763 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 346 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 055.00 | 570 817.00 | | 656 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 894.00 | 4 463.00 | | 2 894.00 |
230 Autres produits | 4 763.00 | 10 568.00 | | 4 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 712.00 | 585 848.00 | | 663 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 465.00 | 1 838.00 | | 1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 103 942.00 | 103 583.00 | | 103 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 514.00 | 18 322.00 | | 22 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 526.00 | 284 738.00 | | 315 526.00 |
252 Charges sociales | 96 618.00 | 84 563.00 | | 96 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 154.00 | 5 876.00 | | 5 154.00 |
262 Autres charges | 6 723.00 | 5 712.00 | | 6 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 940.00 | 504 632.00 | | 551 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 772.00 | 81 217.00 | | 111 772.00 |
280 Produits financiers | 825.00 | 467.00 | | 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 9 653.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | 624.00 | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | 103.00 | | 10 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 903.00 | 71 303.00 | | 98 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 056.00 | | | 560 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 309.00 | | | 7 309.00 |