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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 597.00 | 5 785.00 | 18 811.00 | 24 597.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 25 043.00 | 421.00 | 24 622.00 | 25 043.00 |
AP Constructions | 404 141.00 | 29 283.00 | 374 858.00 | 404 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 393.00 | 225 110.00 | 740 283.00 | 965 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 330.00 | 16 593.00 | 20 737.00 | 37 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 503.00 | 277 191.00 | 1 219 311.00 | 1 496 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
BN En cours de production de biens | 245 016.00 | | 245 016.00 | 245 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 494.00 | | 238 494.00 | 238 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 412.00 | | 1 342 412.00 | 1 342 412.00 |
BZ Autres créances | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
CF Disponibilités | 204 889.00 | | 204 889.00 | 204 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 105.00 | | 2 358 105.00 | 2 358 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 608.00 | 277 191.00 | 3 577 416.00 | 3 854 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 499.00 | | | 550 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 481.00 | | | -276 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 793.00 | | | 280 793.00 |
DK Provisions réglementées | 130 126.00 | | | 130 126.00 |
DL TOTAL (I) | 904 937.00 | | | 904 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 930.00 | | | 723 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 481.00 | | | 736 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 772.00 | | | 760 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 427.00 | | | 411 427.00 |
EA Autres dettes | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 480.00 | | | 2 672 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 416.00 | | | 3 577 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 918.00 | | | 2 095 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 318.00 | | 416 318.00 | 416 318.00 |
FD Production vendue biens | 4 617 548.00 | | 4 617 548.00 | 4 617 548.00 |
FG Production vendue services | 227 201.00 | | 227 201.00 | 227 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 067.00 | | 5 261 067.00 | 5 261 067.00 |
FM Production stockée | | | 96 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 817.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 271.00 | | | -86 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 210.00 | | | 5 403 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 691.00 | | | 5 679 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 481.00 | | | -276 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 857.00 | | 162 646.00 | 1 333 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 286.00 | | 18 310.00 | 46 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 571.00 | | 144 336.00 | 1 287 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 374.00 | 178 817.00 | | 98 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 4 489.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 077.00 | 174 329.00 | | 97 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 939.00 | 109 250.00 | 1 064.00 | 21 939.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 939.00 | 109 250.00 | 21 064.00 | 41 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 230.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 772.00 | 760 772.00 | | 760 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 279.00 | 191 279.00 | | 191 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 412.00 | | | 1 342 412.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 930.00 | 147 368.00 | 576 562.00 | 723 930.00 |
VI Groupe et associés | 736 481.00 | 736 481.00 | | 736 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 858.00 | 1 553 858.00 | | 1 553 858.00 |
VW T.V.A. | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 480.00 | 2 095 918.00 | 576 562.00 | 2 672 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
ST Autres comptes | 825 108.00 | | | 825 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
YT Sous‐traitance | 380 627.00 | | | 380 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 896.00 | | | 171 896.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 196.00 | | | 837 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 891.00 | | | 486 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 537.00 | | | 1 589 537.00 |