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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 925.00 | 11 678.00 | 14 246.00 | 25 925.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 25 043.00 | 2 714.00 | 22 329.00 | 25 043.00 |
AP Constructions | 478 543.00 | 50 654.00 | 427 890.00 | 478 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 519.00 | 371 534.00 | 646 985.00 | 1 018 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 259.00 | 31 097.00 | 17 162.00 | 48 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 289.00 | 467 677.00 | 1 168 612.00 | 1 636 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
BN En cours de production de biens | 212 834.00 | | 212 834.00 | 212 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 636.00 | | 246 636.00 | 246 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 329.00 | | 1 288 329.00 | 1 288 329.00 |
BZ Autres créances | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
CF Disponibilités | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 215.00 | | 2 026 215.00 | 2 026 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 504.00 | 467 677.00 | 3 194 827.00 | 3 662 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 499.00 | | | 550 499.00 |
DH Report à nouveau | -276 481.00 | | | -276 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 297.00 | | | -522 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
DK Provisions réglementées | 191 506.00 | | | 191 506.00 |
DL TOTAL (I) | 415 186.00 | | | 415 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 561.00 | | | 576 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 071.00 | | | 941 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 931.00 | | | 842 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 801.00 | | | 386 801.00 |
EA Autres dettes | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 640.00 | | | 2 779 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 827.00 | | | 3 194 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 488.00 | | | 1 757 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 839.00 | 93 377.00 | 254 216.00 | 160 839.00 |
FD Production vendue biens | 3 650 297.00 | 587 340.00 | 4 237 637.00 | 3 650 297.00 |
FG Production vendue services | 179 176.00 | 35 824.00 | 215 000.00 | 179 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 312.00 | 716 541.00 | 4 706 853.00 | 3 990 312.00 |
FM Production stockée | | | -51 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 486.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 564.00 | | | -32 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 330.00 | | | 4 690 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 627.00 | | | 5 212 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 297.00 | | | -522 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 503.00 | | 139 786.00 | 1 496 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 597.00 | | 1 328.00 | 64 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 906.00 | | 138 458.00 | 1 431 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 191.00 | 190 486.00 | | 277 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 5 893.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 406.00 | 184 593.00 | | 271 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 126.00 | 63 863.00 | 2 483.00 | 130 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 126.00 | 63 863.00 | 2 483.00 | 130 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 863.00 | 2 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 931.00 | 842 931.00 | | 842 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 892.00 | 156 892.00 | | 156 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 534.00 | 168 534.00 | | 168 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 329.00 | | | 1 288 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 561.00 | 194 466.00 | 382 095.00 | 576 561.00 |
VI Groupe et associés | 941 071.00 | 305 492.00 | 635 579.00 | 941 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 740.00 | 1 420 740.00 | | 1 420 740.00 |
VW T.V.A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 162.00 | 1 757 488.00 | 1 017 674.00 | 2 775 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
ST Autres comptes | 720 563.00 | | | 720 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
YT Sous‐traitance | 509 472.00 | | | 509 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 063.00 | | | 790 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 044.00 | | | 443 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 498 379.00 | | | 1 498 379.00 |