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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 925.00 | 25 248.00 | 677.00 | 25 925.00 |
AN Terrains | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 558.00 | 503 671.00 | 232 888.00 | 736 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 302.00 | 571 631.00 | 250 671.00 | 822 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 206.00 | | 276 206.00 | 276 206.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 945.00 | | 306 945.00 | 306 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 247.00 | 571 631.00 | 557 616.00 | 1 129 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 499.00 | | | 550 499.00 |
DH Report à nouveau | -906 364.00 | | | -906 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 840.00 | | | -28 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DK Provisions réglementées | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
DL TOTAL (I) | 237.00 | | | 237.00 |
DP Provisions pour risques | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 329.00 | | | 233 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 753.00 | | | 124 753.00 |
EA Autres dettes | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 913.00 | | | 406 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 616.00 | | | 557 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 283.00 | | | 276 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 711.00 | | | 906 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 408.00 | 822 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 408.00 | 781 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 786.00 | | | 865 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 908.00 | 150 132.00 | 84 408.00 | 505 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 3 647.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 307.00 | 146 484.00 | 84 408.00 | 484 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 726.00 | | 44 910.00 | 164 726.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 467.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 942.00 | 150 467.00 | 111 125.00 | 230 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 206.00 | 276 206.00 | | 276 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 329.00 | 102 699.00 | 130 630.00 | 233 329.00 |
VI Groupe et associés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 532.00 | 284 532.00 | 15 000.00 | 299 532.00 |
VW T.V.A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 913.00 | 276 283.00 | 130 630.00 | 406 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 959.00 | | | 360 959.00 |
ST Autres comptes | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 437.00 | | | 162 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 871.00 | | | 460 871.00 |