| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 925.00 | 16 819.00 | 9 105.00 | 25 925.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 16 347.00 | 2 976.00 | 13 371.00 | 16 347.00 |
AP Constructions | 434 218.00 | 64 413.00 | 369 805.00 | 434 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 579.00 | 431 628.00 | 502 951.00 | 934 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 713.00 | 36 062.00 | 6 650.00 | 42 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 782.00 | 551 899.00 | 941 883.00 | 1 493 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BN En cours de production de biens | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 259.00 | | 678 259.00 | 678 259.00 |
BZ Autres créances | 184 061.00 | | 184 061.00 | 184 061.00 |
CF Disponibilités | 1 109 763.00 | | 1 109 763.00 | 1 109 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 936.00 | | 2 067 936.00 | 2 067 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 718.00 | 551 899.00 | 3 009 819.00 | 3 561 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 499.00 | | | 550 499.00 |
DH Report à nouveau | -798 778.00 | | | -798 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 095.00 | | | 583 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 126.00 | | | 223 126.00 |
DK Provisions réglementées | 198 599.00 | | | 198 599.00 |
DL TOTAL (I) | 976 542.00 | | | 976 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 095.00 | | | 427 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 642.00 | | | 541 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 856.00 | | | 885 856.00 |
EA Autres dettes | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 277.00 | | | 2 033 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 819.00 | | | 3 009 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 329.00 | | | 1 555 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 808.00 | | 210 808.00 | 210 808.00 |
FD Production vendue biens | 2 635 853.00 | | 2 635 853.00 | 2 635 853.00 |
FG Production vendue services | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 181.00 | | 3 073 181.00 | 3 073 181.00 |
FM Production stockée | | | -184 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 763 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 786 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196 063.00 | | | 1 196 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 438 977.00 | | | 2 438 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467 810.00 | | | 2 467 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369 487.00 | | | 2 369 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 953.00 | | | 6 553 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 858.00 | | | 5 970 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 095.00 | | | 583 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 289.00 | | | 1 636 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 507.00 | 1 493 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 507.00 | 1 427 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 364.00 | | | 1 570 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 677.00 | 226 729.00 | 142 507.00 | 467 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | 5 141.00 | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 999.00 | 221 588.00 | 142 507.00 | 455 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 506.00 | 23 315.00 | 16 221.00 | 191 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 506.00 | 23 315.00 | 16 221.00 | 191 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 315.00 | 16 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 642.00 | 541 642.00 | | 541 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 581.00 | 725 581.00 | | 725 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 505.00 | 129 505.00 | | 129 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
UX Autres créances clients | 678 259.00 | 678 259.00 | | 678 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VB T. V. A. | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 095.00 | | 427 095.00 | 427 095.00 |
VI Groupe et associés | 118 903.00 | 118 903.00 | | 118 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -20 149.00 | -20 149.00 | | -20 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 278.00 | 813 278.00 | | 813 278.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 425.00 | 1 555 329.00 | 427 095.00 | 1 982 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 704 960.00 | | | 704 960.00 |
ST Autres comptes | 642 078.00 | | | 642 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
YT Sous‐traitance | 940 899.00 | | | 940 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 283.00 | | | 611 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 651.00 | | | 619 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 454 854.00 | | | 2 454 854.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |