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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
AN Terrains | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 063.00 | 80 573.00 | 3 491.00 | 84 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 807.00 | 149 210.00 | 20 598.00 | 169 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 365.00 | 149 210.00 | 63 156.00 | 212 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 499.00 | | | 550 499.00 |
DH Report à nouveau | -935 204.00 | | | -935 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 028.00 | | | -44 028.00 |
DK Provisions réglementées | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | -207 631.00 | | | -207 631.00 |
DP Provisions pour risques | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 630.00 | | | 130 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 633.00 | | | 244 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 633.00 | | | 244 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 302.00 | | | 822 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 495.00 | 169 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 495.00 | 128 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 378.00 | | | 781 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 631.00 | 230 073.00 | 652 495.00 | 571 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 248.00 | 677.00 | | 25 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 383.00 | 229 397.00 | 652 495.00 | 546 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 817.00 | | 118 715.00 | 119 817.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 467.00 | 26 154.00 | 150 467.00 | 150 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 283.00 | 26 154.00 | 269 182.00 | 270 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 633.00 | 244 633.00 | | 244 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
ST Autres comptes | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 908.00 | | | 72 908.00 |