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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 925.00 | 21 600.00 | 4 324.00 | 25 925.00 |
AN Terrains | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
AP Constructions | 81 051.00 | 21 159.00 | 59 892.00 | 81 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 915.00 | 421 566.00 | 318 349.00 | 739 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 713.00 | 41 582.00 | 1 131.00 | 42 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 711.00 | 505 908.00 | 400 803.00 | 906 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 069.00 | 66 215.00 | 379 854.00 | 446 069.00 |
BZ Autres créances | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 361.00 | 66 215.00 | 427 146.00 | 493 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 072.00 | 572 123.00 | 827 949.00 | 1 400 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 499.00 | | | 550 499.00 |
DH Report à nouveau | -215 683.00 | | | -215 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 680.00 | | | -690 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 293.00 | | | 194 293.00 |
DK Provisions réglementées | 164 726.00 | | | 164 726.00 |
DL TOTAL (I) | 223 155.00 | | | 223 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 085.00 | | | 284 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 639.00 | | | 215 639.00 |
EA Autres dettes | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 794.00 | | | 604 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 949.00 | | | 827 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 612.00 | | | 422 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
FD Production vendue biens | 1 179 550.00 | | 1 179 550.00 | 1 179 550.00 |
FG Production vendue services | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 994.00 | | 1 343 994.00 | 1 343 994.00 |
FM Production stockée | | | -85 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 215.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564 994.00 | | | 564 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 267.00 | | | 292 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 554.00 | | | 331 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 375.00 | | | 344 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 520.00 | | | 431 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 966.00 | | | -99 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 981.00 | | | 2 156 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 661.00 | | | 2 847 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 680.00 | | | -690 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 782.00 | | 15 000.00 | 1 493 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 071.00 | 906 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 071.00 | 865 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 857.00 | | | 1 427 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 899.00 | 491 141.00 | 537 132.00 | 551 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 819.00 | 4 781.00 | | 16 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 080.00 | 486 359.00 | 537 132.00 | 535 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 599.00 | 5 415.00 | 39 288.00 | 198 599.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 198 599.00 | 71 630.00 | 39 288.00 | 198 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 415.00 | 39 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 854.00 | 379 854.00 | | 379 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
VB T. V. A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VC Groupe et associés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 085.00 | 101 903.00 | 182 182.00 | 284 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 011.00 | | | 143 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 683.00 | 402 467.00 | 81 215.00 | 483 683.00 |
VW T.V.A. | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 794.00 | 422 612.00 | 182 182.00 | 604 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 633.00 | | | 233 633.00 |
ST Autres comptes | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
YT Sous‐traitance | 618 184.00 | | | 618 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 924.00 | | | 367 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 231.00 | | | 304 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 467.00 | | | 1 169 467.00 |