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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 499.00 | 52 636.00 | 863.00 | 53 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 556.00 | 139 093.00 | 9 462.00 | 148 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 861.00 | 191 730.00 | 75 130.00 | 266 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BN En cours de production de biens | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 679.00 | 2 623.00 | 361 055.00 | 363 679.00 |
BZ Autres créances | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 978.00 | 2 623.00 | 566 354.00 | 568 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 840.00 | 194 354.00 | 641 485.00 | 835 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
DL TOTAL (I) | 133 365.00 | | | 133 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 605.00 | | | 358 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
EA Autres dettes | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 119.00 | | | 508 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 485.00 | | | 641 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 962.00 | | | 498 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 171.00 | | 2 190.00 | 270 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 266 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 866.00 | | 2 190.00 | 199 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 258.00 | 14 472.00 | | 177 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 258.00 | 14 472.00 | | 177 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | 675.00 | | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | 675.00 | | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | 675.00 | | 1 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 605.00 | 358 605.00 | | 358 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 359 990.00 | | | 359 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VP Divers | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 887.00 | 432 137.00 | 5 750.00 | 437 887.00 |
VW T.V.A. | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 962.00 | 498 962.00 | | 498 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
ST Autres comptes | 105 770.00 | | | 105 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 720.00 | | | 370 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 896.00 | | | 307 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 608.00 | | | 196 608.00 |
ZE Dividendes | 839.00 | | | 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 017.00 | | | 523 017.00 |