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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 219.00 | 36 184.00 | 5 035.00 | 41 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 481.00 | 131 331.00 | 24 149.00 | 155 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 005.00 | 167 515.00 | 96 489.00 | 264 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BN En cours de production de biens | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 016.00 | 677.00 | 376 336.00 | 377 016.00 |
BZ Autres créances | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 944.00 | 677.00 | 623 266.00 | 623 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 949.00 | 168 193.00 | 719 755.00 | 887 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 956.00 | | | -63 956.00 |
DL TOTAL (I) | -23 128.00 | | | -23 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 183.00 | | | 225 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 318.00 | | | 259 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 047.00 | | | 188 047.00 |
EA Autres dettes | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 883.00 | | | 742 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 755.00 | | | 719 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 663.00 | | | 595 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 604.00 | | 1 285.00 | 271 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 883.00 | 264 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 383.00 | 196 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 799.00 | | 1 285.00 | 201 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 214.00 | 15 685.00 | 6 383.00 | 158 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 214.00 | 15 685.00 | 6 383.00 | 158 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | 20.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | 20.00 | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | 20.00 | 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 318.00 | 259 318.00 | | 259 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 476.00 | 80 273.00 | 142 203.00 | 222 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VP Divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 670.00 | 427 420.00 | 8 250.00 | 435 670.00 |
VW T.V.A. | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 867.00 | 595 663.00 | 142 203.00 | 737 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
ST Autres comptes | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
YT Sous‐traitance | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 086.00 | | | 238 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 782.00 | | | 144 782.00 |
ZE Dividendes | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 175.00 | | | 173 175.00 |