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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 806.00 | 33 036.00 | 5 769.00 | 38 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 255.00 | 110 202.00 | 23 052.00 | 133 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 866.00 | 143 239.00 | 98 627.00 | 241 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
BN En cours de production de biens | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 749.00 | 698.00 | 475 050.00 | 475 749.00 |
BZ Autres créances | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 622.00 | 698.00 | 794 923.00 | 795 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 488.00 | 143 937.00 | 893 550.00 | 1 037 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 472.00 | | | 129 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 819.00 | | | -58 819.00 |
DL TOTAL (I) | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 344.00 | | | 522 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
EA Autres dettes | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 897.00 | | | 778 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 550.00 | | | 893 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 274.00 | | | 759 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 520.00 | | 24 563.00 | 239 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 217.00 | 241 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 217.00 | 172 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 715.00 | | 19 563.00 | 174 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 000.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 009.00 | 8 447.00 | 22 217.00 | 157 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 009.00 | 8 447.00 | 22 217.00 | 157 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 698.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 698.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 698.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 2 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 344.00 | 522 344.00 | | 522 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 471 221.00 | 471 221.00 | | 471 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 649.00 | 4 089.00 | 6 560.00 | 10 649.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 937.00 | 632 187.00 | 10 750.00 | 642 937.00 |
VW T.V.A. | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 834.00 | 759 274.00 | 6 560.00 | 765 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
ST Autres comptes | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
YT Sous‐traitance | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 709 198.00 | | | 709 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 022.00 | | | 364 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 522.00 | | | 332 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 131.00 | | | 883 131.00 |