| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 895.00 | 36 551.00 | 343.00 | 36 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 819.00 | 120 457.00 | 17 362.00 | 137 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 520.00 | 157 009.00 | 82 510.00 | 239 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BN En cours de production de biens | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 727.00 | 2 623.00 | 474 103.00 | 476 727.00 |
BZ Autres créances | 148 317.00 | | 148 317.00 | 148 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 892.00 | 2 623.00 | 873 268.00 | 875 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 412.00 | 159 633.00 | 955 778.00 | 1 115 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DL TOTAL (I) | 173 472.00 | | | 173 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 511.00 | | | 529 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
EA Autres dettes | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 306.00 | | | 782 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 778.00 | | | 955 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 016.00 | | | 759 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 861.00 | | 20 000.00 | 266 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 341.00 | 239 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 341.00 | 174 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 056.00 | | 20 000.00 | 202 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 730.00 | 10 196.00 | 44 917.00 | 191 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 730.00 | 10 196.00 | 44 917.00 | 191 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 511.00 | 529 511.00 | | 529 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 899.00 | 120 899.00 | | 120 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 473 038.00 | | | 473 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VP Divers | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 466.00 | 631 716.00 | 5 750.00 | 637 466.00 |
VW T.V.A. | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 016.00 | 759 016.00 | | 759 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
ST Autres comptes | 117 328.00 | | | 117 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
YT Sous‐traitance | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 767 059.00 | | | 767 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 347.00 | | | 412 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 898.00 | | | 312 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 711.00 | | | 917 711.00 |