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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 749.00 | 32 741.00 | 7 007.00 | 39 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 196.00 | 128 795.00 | 27 400.00 | 156 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 250.00 | 161 537.00 | 101 712.00 | 263 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
BN En cours de production de biens | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 403.00 | 677.00 | 426 725.00 | 427 403.00 |
BZ Autres créances | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 215.00 | 677.00 | 707 537.00 | 708 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 465.00 | 162 215.00 | 809 250.00 | 971 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 128.00 | | | -67 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 879.00 | | | -65 879.00 |
DL TOTAL (I) | -89 007.00 | | | -89 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 554.00 | | | 470 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
EA Autres dettes | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 257.00 | | | 898 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 250.00 | | | 809 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 131.00 | | | 755 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
ST Autres comptes | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
YT Sous‐traitance | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 451.00 | | | 299 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 964.00 | | | 141 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 331.00 | | | 235 331.00 |