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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 444.00 | 34 611.00 | 5 832.00 | 40 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 355.00 | 123 603.00 | 37 751.00 | 161 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 604.00 | 158 214.00 | 113 389.00 | 271 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 215.00 | | 99 215.00 | 99 215.00 |
BN En cours de production de biens | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 338.00 | 698.00 | 362 639.00 | 363 338.00 |
BZ Autres créances | 104 677.00 | | 104 677.00 | 104 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 864.00 | 698.00 | 688 165.00 | 688 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 468.00 | 158 913.00 | 801 555.00 | 960 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 825.00 | | | -49 825.00 |
DL TOTAL (I) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 503.00 | | | 476 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 984.00 | | | 169 984.00 |
EA Autres dettes | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 727.00 | | | 760 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 555.00 | | | 801 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 872.00 | | | 736 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 866.00 | | 29 738.00 | 241 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 061.00 | | 29 738.00 | 172 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 239.00 | 14 975.00 | | 143 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 239.00 | 14 975.00 | | 143 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 503.00 | 476 503.00 | | 476 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 362 499.00 | 362 499.00 | | 362 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 117.00 | 11 316.00 | 16 800.00 | 28 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VP Divers | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 265.00 | 470 515.00 | 10 750.00 | 481 265.00 |
VW T.V.A. | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 672.00 | 736 872.00 | 16 800.00 | 753 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
ST Autres comptes | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
YT Sous‐traitance | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 865 129.00 | | | 865 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 429.00 | | | 493 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 216.00 | | | 387 216.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 903.00 | | | 1 094 903.00 |