| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 714.00 | 11 155.00 | 11 559.00 | 22 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 653.00 | 54 124.00 | 69 529.00 | 123 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 667.00 | 65 279.00 | 131 388.00 | 196 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 926.00 | 5 523.00 | 643 403.00 | 648 926.00 |
BZ Autres créances | 179 220.00 | | 179 220.00 | 179 220.00 |
CF Disponibilités | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 037.00 | 5 523.00 | 896 514.00 | 902 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 704.00 | 70 802.00 | 1 027 902.00 | 1 098 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 738.00 | | | -33 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 767.00 | -33 738.00 | | -7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 58 495.00 | 66 262.00 | | 58 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 745.00 | 704 646.00 | | 557 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 604.00 | 362 776.00 | | 349 604.00 |
EA Autres dettes | 62 058.00 | 162 271.00 | | 62 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 407.00 | 1 229 694.00 | | 969 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 902.00 | 1 295 956.00 | | 1 027 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 407.00 | 1 185 944.00 | | 969 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 4 161 016.00 | | 4 161 016.00 | 4 161 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 042.00 | | 4 161 042.00 | 4 161 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 842.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 842.00 | 73 937.00 | | 40 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | 5 632.00 | | 5 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 889.00 | 5 632.00 | | 6 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 839.00 | 9 186.00 | | 19 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 486.00 | 9 186.00 | | 20 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 597.00 | -3 554.00 | | -13 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -934.00 | -975.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 774.00 | 2 066 891.00 | | 4 208 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 540.00 | 2 100 629.00 | | 4 216 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 767.00 | -33 738.00 | | -7 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 033.00 | | 96 796.00 | 163 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 163.00 | 196 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 163.00 | 146 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 733.00 | | 96 796.00 | 112 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 587.00 | 41 692.00 | | 23 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 587.00 | 41 692.00 | | 23 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 745.00 | 557 745.00 | | 557 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 642 298.00 | | | 642 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
VP Divers | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 056.00 | 829 428.00 | 11 627.00 | 841 056.00 |
VW T.V.A. | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 407.00 | 969 407.00 | | 969 407.00 |