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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 3 403.00 | 766.00 | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 840.00 | 34 964.00 | 81 876.00 | 116 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 278.00 | 152 625.00 | 628 653.00 | 781 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
BF Prêts | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 097.00 | 190 992.00 | 900 105.00 | 1 091 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 906.00 | 10 092.00 | 1 026 814.00 | 1 036 906.00 |
BZ Autres créances | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
CF Disponibilités | 558 826.00 | | 558 826.00 | 558 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 890.00 | 10 092.00 | 1 709 797.00 | 1 719 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 986.00 | 201 084.00 | 2 609 902.00 | 2 810 986.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 373 082.00 | 284 936.00 | | 373 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 618.00 | 198 146.00 | | 243 618.00 |
DL TOTAL (I) | 759 700.00 | 626 082.00 | | 759 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 684.00 | 159 373.00 | | 614 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 842.00 | 711 814.00 | | 781 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 902.00 | 370 671.00 | | 452 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 850 202.00 | 1 442 038.00 | | 1 850 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 902.00 | 2 079 820.00 | | 2 609 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 460.00 | 1 353 062.00 | | 1 370 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 527.00 | | 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 653 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 653 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 774.00 | 24 868.00 | | 19 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 9 500.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 274.00 | 34 368.00 | | 34 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 633.00 | 27 556.00 | | 39 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382.00 | 3 091.00 | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 015.00 | 30 646.00 | | 44 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 741.00 | 3 722.00 | | -9 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 027.00 | 69 759.00 | | 84 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 760.00 | 5 613 668.00 | | 6 818 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 142.00 | 5 415 521.00 | | 6 575 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 618.00 | 198 146.00 | | 243 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 407.00 | 88 656.00 | | 149 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 233.00 | | 547 318.00 | 617 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 454.00 | 1 091 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 454.00 | 898 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 281.00 | | 888.00 | 48 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 142.00 | | 546 430.00 | 425 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 810.00 | | | 143 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 242.00 | 87 900.00 | 9 150.00 | 112 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 709.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 548.00 | 87 190.00 | 9 150.00 | 109 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 842.00 | 781 842.00 | | 781 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 902.00 | 452 902.00 | | 452 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 906.00 | 1 024 795.00 | 12 111.00 | 1 036 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 131.00 | 135 162.00 | 420 371.00 | 614 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 143.00 | | | 560 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 073.00 | 1 130 247.00 | 33 826.00 | 1 164 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 429.00 | 1 370 460.00 | 420 371.00 | 1 849 429.00 |