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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 099.00 | 17 540.00 | 10 559.00 | 28 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 429.00 | 76 229.00 | 57 200.00 | 133 429.00 |
BF Prêts | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 920.00 | 93 769.00 | 121 151.00 | 214 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 658.00 | 3 448.00 | 760 211.00 | 763 658.00 |
BZ Autres créances | 260 891.00 | | 260 891.00 | 260 891.00 |
CF Disponibilités | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 532.00 | 3 448.00 | 1 081 085.00 | 1 084 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 452.00 | 97 217.00 | 1 202 235.00 | 1 299 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 505.00 | -33 738.00 | | -41 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 031.00 | -7 767.00 | | 131 031.00 |
DL TOTAL (I) | 219 527.00 | 58 495.00 | | 219 527.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 916.00 | 557 745.00 | | 624 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 464.00 | 349 604.00 | | 344 464.00 |
EA Autres dettes | 8 829.00 | 62 058.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 209.00 | 969 407.00 | | 978 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 235.00 | 1 027 902.00 | | 1 202 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 209.00 | 969 407.00 | | 978 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 4 347 289.00 | 4 289.00 | 4 351 578.00 | 4 347 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 390.00 | 4 289.00 | 4 351 680.00 | 4 347 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 003.00 | 40 842.00 | | 72 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 785.00 | 5 256.00 | | 21 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 643.00 | 1 633.00 | | 15 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 428.00 | 6 889.00 | | 37 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 388.00 | 19 839.00 | | 25 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 257.00 | 647.00 | | 8 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 145.00 | 20 486.00 | | 38 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -13 597.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -978.00 | -934.00 | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 566.00 | 4 208 774.00 | | 4 471 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 535.00 | 4 216 540.00 | | 4 340 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 031.00 | -7 767.00 | | 131 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 667.00 | | 38 803.00 | 196 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 214 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 550.00 | 161 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 367.00 | | 30 711.00 | 146 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 8 092.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 279.00 | 35 545.00 | 7 055.00 | 65 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 279.00 | 35 545.00 | 7 055.00 | 65 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 523.00 | | 2 075.00 | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | | 2 075.00 | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 523.00 | 4 500.00 | 2 075.00 | 5 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 916.00 | 624 916.00 | | 624 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UP Prêts | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 759 521.00 | | | 759 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
VP Divers | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 394.00 | 1 023 166.00 | 12 229.00 | 1 035 394.00 |
VW T.V.A. | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 209.00 | 978 209.00 | | 978 209.00 |