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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 606.00 | 1 689.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 552.00 | 22 963.00 | 6 589.00 | 29 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 121.00 | 70 269.00 | 37 852.00 | 108 121.00 |
BF Prêts | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 189.00 | 93 839.00 | 103 350.00 | 197 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 566.00 | 4 241.00 | 767 326.00 | 771 566.00 |
BZ Autres créances | 162 559.00 | | 162 559.00 | 162 559.00 |
CF Disponibilités | 128 058.00 | | 128 058.00 | 128 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 057.00 | 4 241.00 | 1 064 817.00 | 1 069 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 246.00 | 98 079.00 | 1 168 167.00 | 1 266 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DG Autres réserves | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | | -41 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 275.00 | 131 031.00 | | 144 275.00 |
DL TOTAL (I) | 328 801.00 | 219 527.00 | | 328 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 481.00 | 624 916.00 | | 454 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 164.00 | 344 464.00 | | 365 164.00 |
EA Autres dettes | 19 720.00 | 8 829.00 | | 19 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 366.00 | 978 209.00 | | 839 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 167.00 | 1 202 235.00 | | 1 168 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 366.00 | 978 209.00 | | 839 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 4 614 267.00 | | 4 614 267.00 | 4 614 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 657.00 | | 4 614 657.00 | 4 614 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 579.00 | 72 003.00 | | 94 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 993.00 | 21 785.00 | | 45 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 103.00 | 15 643.00 | | 31 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 596.00 | 37 428.00 | | 81 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 767.00 | 25 388.00 | | 52 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334.00 | 8 257.00 | | 3 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 101.00 | 38 145.00 | | 56 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 495.00 | -717.00 | | 25 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 732.00 | -978.00 | | 34 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 443.00 | 4 471 566.00 | | 4 796 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 168.00 | 4 340 535.00 | | 4 652 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 275.00 | 131 031.00 | | 144 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 920.00 | | 14 928.00 | 214 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 658.00 | 197 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 658.00 | 137 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 2 295.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 528.00 | | 8 804.00 | 161 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 392.00 | | 3 828.00 | 8 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 769.00 | 29 394.00 | 29 324.00 | 93 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 769.00 | 28 788.00 | 29 324.00 | 93 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 448.00 | 3 693.00 | 2 900.00 | 3 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448.00 | 3 693.00 | 2 900.00 | 3 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 948.00 | 3 693.00 | 7 400.00 | 7 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | 2 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 481.00 | 454 481.00 | | 454 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 068.00 | 118 068.00 | | 118 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UP Prêts | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 766 478.00 | | | 766 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 919.00 | 935 911.00 | 17 008.00 | 952 919.00 |
VW T.V.A. | 159 079.00 | 159 079.00 | | 159 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 366.00 | 839 366.00 | | 839 366.00 |