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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 2 694.00 | 587.00 | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 500.00 | 23 353.00 | 59 147.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 721.00 | 86 195.00 | 196 526.00 | 282 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
BF Prêts | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 233.00 | 112 242.00 | 504 991.00 | 617 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 382.00 | 7 327.00 | 911 054.00 | 918 382.00 |
BZ Autres créances | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
CF Disponibilités | 510 766.00 | | 510 766.00 | 510 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 156.00 | 7 327.00 | 1 574 829.00 | 1 582 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 389.00 | 119 569.00 | 2 079 820.00 | 2 199 389.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 11 691.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 284 936.00 | 187 110.00 | | 284 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 146.00 | 209 134.00 | | 198 146.00 |
DL TOTAL (I) | 626 082.00 | 537 936.00 | | 626 082.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 373.00 | 27 210.00 | | 159 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 814.00 | 596 291.00 | | 711 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 671.00 | 438 062.00 | | 370 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 178.00 | | | 200 178.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 442 038.00 | 1 062 240.00 | | 1 442 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 820.00 | 1 611 876.00 | | 2 079 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 758.00 | 1 044 594.00 | | 1 289 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 451 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 451 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 868.00 | 38 740.00 | | 24 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 10 151.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 368.00 | 48 891.00 | | 34 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 556.00 | 31 262.00 | | 27 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 091.00 | 548.00 | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 646.00 | 31 810.00 | | 30 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | 17 081.00 | | 3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 759.00 | 76 422.00 | | 69 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 668.00 | 5 462 147.00 | | 5 613 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 521.00 | 5 253 013.00 | | 5 415 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 146.00 | 209 134.00 | | 198 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 656.00 | 17 311.00 | | 88 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 977.00 | 29 176.00 | 21 911.00 | 104 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 094.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 376.00 | 28 082.00 | 21 911.00 | 103 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 814.00 | 711 814.00 | | 711 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 671.00 | 370 671.00 | | 370 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
UP Prêts | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 918 382.00 | 909 589.00 | 8 793.00 | 918 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 846.00 | 6 566.00 | 152 280.00 | 158 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 510.00 | | | 205 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 898.00 | 1 020 390.00 | 30 508.00 | 1 050 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 038.00 | 1 289 758.00 | 152 280.00 | 1 442 038.00 |