| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 1 600.00 | 1 680.00 | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 766.00 | 23 036.00 | 10 730.00 | 33 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 083.00 | 80 340.00 | 51 743.00 | 132 083.00 |
BF Prêts | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 445.00 | 104 977.00 | 154 469.00 | 259 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 713.00 | 9 854.00 | 817 859.00 | 827 713.00 |
BZ Autres créances | 198 118.00 | | 198 118.00 | 198 118.00 |
CF Disponibilités | 425 962.00 | | 425 962.00 | 425 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 261.00 | 9 854.00 | 1 457 407.00 | 1 467 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 706.00 | 114 831.00 | 1 611 876.00 | 1 726 706.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 691.00 | 4 477.00 | | 11 691.00 |
DG Autres réserves | 187 110.00 | 50 050.00 | | 187 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 134.00 | 144 275.00 | | 209 134.00 |
DL TOTAL (I) | 537 936.00 | 328 801.00 | | 537 936.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 291.00 | 454 481.00 | | 596 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 062.00 | 365 164.00 | | 438 062.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 15 223.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 240.00 | 839 366.00 | | 1 062 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 876.00 | 1 168 167.00 | | 1 611 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 594.00 | | | 1 044 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 297 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 298 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 740.00 | 45 993.00 | | 38 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 151.00 | 31 103.00 | | 10 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 891.00 | 81 596.00 | | 48 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 262.00 | 52 767.00 | | 31 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 3 334.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 810.00 | 56 101.00 | | 31 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 081.00 | 25 495.00 | | 17 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 422.00 | 34 732.00 | | 76 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 147.00 | 4 796 443.00 | | 5 462 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 013.00 | 4 652 168.00 | | 5 253 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 134.00 | 144 275.00 | | 209 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 311.00 | 11 527.00 | | 17 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 291.00 | 596 291.00 | | 596 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UP Prêts | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 827 713.00 | 815 888.00 | 11 825.00 | 827 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 210.00 | 9 564.00 | 17 646.00 | 27 210.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VP Divers | 198 118.00 | 198 118.00 | | 198 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 062.00 | 438 062.00 | | 438 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 936.00 | 1 026 895.00 | 28 041.00 | 1 054 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 240.00 | 1 044 594.00 | 17 646.00 | 1 062 240.00 |