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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 537.00 | 38 966.00 | 96 570.00 | 135 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 942.00 | 37 535.00 | 76 407.00 | 113 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 979.00 | 76 502.00 | 177 477.00 | 253 979.00 |
BT Marchandises | 175 865.00 | | 175 865.00 | 175 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BZ Autres créances | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CF Disponibilités | 204 678.00 | | 204 678.00 | 204 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 101.00 | | 451 101.00 | 451 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 080.00 | 76 502.00 | 628 578.00 | 705 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 783.00 | -20 028.00 | | -81 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 248.00 | -61 755.00 | | 80 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465.00 | -76 783.00 | | 3 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 791.00 | 431 989.00 | | 468 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 436.00 | 28 744.00 | | 91 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 640.00 | 35 652.00 | | 56 640.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 721.00 | | 3 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 113.00 | 505 882.00 | | 625 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 578.00 | 429 098.00 | | 628 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 390.00 | 843.00 | 745 234.00 | 744 390.00 |
FG Production vendue services | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 709.00 | 843.00 | 762 553.00 | 761 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 409.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 177.00 | 601 223.00 | | 782 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 928.00 | 662 978.00 | | 701 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 248.00 | -61 755.00 | | 80 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 093.00 | 38 410.00 | | 38 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 093.00 | 38 410.00 | | 38 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VI Groupe et associés | 466 592.00 | 466 592.00 | | 466 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 057.00 | 70 557.00 | 4 500.00 | 75 057.00 |
VW T.V.A. | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 114.00 | 625 114.00 | | 625 114.00 |