| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 537.00 | 99 958.00 | 35 578.00 | 135 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 942.00 | 91 443.00 | 22 499.00 | 113 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 979.00 | 191 401.00 | 62 577.00 | 253 979.00 |
BT Marchandises | 250 733.00 | | 250 733.00 | 250 733.00 |
BZ Autres créances | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CF Disponibilités | 296 742.00 | | 296 742.00 | 296 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 889.00 | | 574 889.00 | 574 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 869.00 | 191 401.00 | 637 467.00 | 828 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 209.00 | 41 600.00 | | 136 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 244.00 | 94 608.00 | | 98 244.00 |
DL TOTAL (I) | 239 953.00 | 141 709.00 | | 239 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 206.00 | 204 185.00 | | 223 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 379.00 | 109 177.00 | | 110 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 888.00 | 71 973.00 | | 60 888.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 1 079.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 513.00 | 386 416.00 | | 397 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 467.00 | 528 125.00 | | 637 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 436.00 | 1 990.00 | 1 028 426.00 | 1 026 436.00 |
FG Production vendue services | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 108.00 | 1 990.00 | 1 047 098.00 | 1 045 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 080.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 8 110.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 8 110.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -8 110.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 441.00 | 45 415.00 | | 44 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 099.00 | 1 004 919.00 | | 1 055 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 854.00 | 910 310.00 | | 956 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 244.00 | 94 608.00 | | 98 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 322.00 | 38 080.00 | | 153 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 322.00 | 38 080.00 | | 153 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VI Groupe et associés | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 913.00 | 27 413.00 | 4 500.00 | 31 913.00 |
VW T.V.A. | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 513.00 | 397 513.00 | | 397 513.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |