| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 537.00 | 59 297.00 | 76 239.00 | 135 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 942.00 | 55 614.00 | 58 328.00 | 113 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 979.00 | 114 911.00 | 139 067.00 | 253 979.00 |
BT Marchandises | 169 393.00 | | 169 393.00 | 169 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
CF Disponibilités | 113 799.00 | | 113 799.00 | 113 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 267.00 | | 381 267.00 | 381 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 247.00 | 114 911.00 | 520 335.00 | 635 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 534.00 | -81 783.00 | | -1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 635.00 | 80 248.00 | | 43 635.00 |
DL TOTAL (I) | 47 100.00 | 3 465.00 | | 47 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 474.00 | 468 791.00 | | 258 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 371.00 | 91 436.00 | | 139 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 674.00 | 56 640.00 | | 70 674.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | 3 745.00 | | 4 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 235.00 | 625 113.00 | | 473 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 335.00 | 628 578.00 | | 520 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 564.00 | 439.00 | 864 003.00 | 863 564.00 |
FG Production vendue services | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 177.00 | 439.00 | 880 616.00 | 880 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 409.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 13 173.00 | | 19 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 153.00 | 782 177.00 | | 889 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 518.00 | 701 928.00 | | 845 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 635.00 | 80 248.00 | | 43 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 502.00 | 38 409.00 | | 76 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 502.00 | 38 409.00 | | 76 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VI Groupe et associés | 256 274.00 | 256 274.00 | | 256 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
VP Divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 575.00 | 98 075.00 | 4 500.00 | 102 575.00 |
VW T.V.A. | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 235.00 | 473 235.00 | | 473 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |